基金经理：冀楠
| 单位净值:1.7471 | 净值增长率:-3.05% | 净值增长率:-3.05% | 累计净值:1.7471 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 58,893,154 | 37,101,023 | 33,372,973 | -1,126,725 |
| 利息收入 | 67,627 | 49,589 | 534,949 | 361,649 |
| 其中：存款利息收入 | 59,797 | 41,799 | 198,330 | 109,583 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,830 | 7,790 | 336,620 | 252,067 |
| 投资收益 | 81,182,788 | 58,871,178 | -17,776,514 | -12,291,351 |
| 其中：股票投资收益 | 80,152,808 | 58,037,461 | -23,190,554 | -16,223,037 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,221 | - | 59,254 | 56,748 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,022,760 | 833,717 | 5,354,786 | 3,874,939 |
| 公允价值变动收益 | -22,357,261 | -21,819,744 | 50,614,537 | 10,802,976 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,121,714 | 1,343,492 | 5,073,384 | 2,748,539 |
| 管理人报酬 | 1,627,673 | 1,048,358 | 4,135,709 | 2,247,035 |
| 托管费 | 271,279 | 174,726 | 689,285 | 374,506 |
| 销售服务费 | 26,608 | 13,143 | 38,420 | 20,523 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 196,153 | 107,264 | 209,969 | 106,475 |
| 利润总额 | 56,771,440 | 35,757,530 | 28,299,589 | -3,875,264 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 56,771,440 | 35,757,530 | 28,299,589 | -3,875,264 |
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