基金经理：赵伟
| 单位净值:3.1533 | 净值增长率:-2.11% | 净值增长率:-2.11% | 累计净值:3.1533 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国精准医疗灵活配置混合C(018209)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,428,489,755 | 1,574,915,979 | -123,870,452 | -65,226,556 |
| 利息收入 | 1,436,397 | 688,246 | 1,216,921 | 502,036 |
| 其中：存款利息收入 | 1,436,397 | 688,246 | 1,216,921 | 502,036 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 860,023,420 | 525,607,855 | -1,648,769 | 29,086,679 |
| 其中：股票投资收益 | 842,800,223 | 511,539,212 | -33,533,501 | 4,319,938 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,223,197 | 14,068,643 | 31,884,732 | 24,766,741 |
| 公允价值变动收益 | 545,758,432 | 1,032,944,117 | -126,581,730 | -95,801,327 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,271,506 | 15,675,761 | 3,143,126 | 986,056 |
| 费用 | 72,332,898 | 33,489,464 | 51,275,253 | 22,602,330 |
| 管理人报酬 | 56,016,104 | 26,532,947 | 42,350,927 | 18,989,697 |
| 托管费 | 9,336,017 | 4,422,158 | 7,058,488 | 3,164,950 |
| 销售服务费 | 6,757,850 | 2,422,616 | 1,666,967 | 350,592 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 222,928 | 111,743 | 198,872 | 97,091 |
| 利润总额 | 1,356,156,857 | 1,541,426,514 | -175,145,705 | -87,828,886 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,356,156,857 | 1,541,426,514 | -175,145,705 | -87,828,886 |
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