基金经理：贺方舟
| 单位净值:0.7155 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.7155 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -232,143 | 248,679 | -5,154,747 | -5,979,197 |
| 利息收入 | 13,835 | 7,656 | 2,409 | 4,247 |
| 其中：存款利息收入 | 13,835 | 7,656 | 2,409 | 4,247 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,907,059 | -8,937,785 | -3,383,363 | -1,224,983 |
| 其中：股票投资收益 | 449,165 | -10,915,901 | -3,463,198 | -1,257,119 |
| 基金投资收益 | 3,457,893 | 1,890,687 | -12 | - |
| 债券投资收益 | - | 38 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 87,392 | 79,846 | 32,136 |
| 公允价值变动收益 | -4,344,125 | 8,935,421 | -1,801,244 | -4,776,988 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 191,088 | 243,386 | 27,452 | 18,527 |
| 费用 | 90,348 | 96,981 | 62,696 | 98,512 |
| 管理人报酬 | 13,059 | 47,770 | 39,937 | 54,812 |
| 托管费 | 2,612 | 9,554 | 7,987 | 10,963 |
| 销售服务费 | 63,529 | 25,672 | 7,600 | 7,337 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | 7,172 | 7,172 | 25,400 |
| 利润总额 | -322,491 | 151,698 | -5,217,443 | -6,077,709 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -322,491 | 151,698 | -5,217,443 | -6,077,709 |
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