基金经理：张晓龙
| 单位净值:1.1601 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1868 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,575,132 | 5,193,814 | 2,170,370 | 2,290,976 |
| 利息收入 | 4,484 | 22,435 | 9,667 | 31,171 |
| 其中：存款利息收入 | 4,138 | 10,515 | 3,569 | 22,954 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 345 | 11,921 | 6,098 | 8,217 |
| 投资收益 | 1,124,051 | -3,177,203 | -1,970,460 | 7,889,006 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 907,545 | -5,329,820 | -3,321,667 | -685,551 |
| 债券投资收益 | 19,719 | 155,219 | 92,226 | 223,212 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 196,788 | 1,997,398 | 1,258,982 | 8,351,345 |
| 公允价值变动收益 | 443,448 | 8,331,936 | 4,121,977 | -5,651,808 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,149 | 16,645 | 9,186 | 22,607 |
| 费用 | 289,391 | 1,007,021 | 558,366 | 1,459,632 |
| 管理人报酬 | 142,561 | 603,911 | 340,547 | 936,849 |
| 托管费 | 49,180 | 209,644 | 117,118 | 315,943 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,108 | 192,461 | 100,116 | 202,957 |
| 利润总额 | 1,285,741 | 4,186,793 | 1,612,004 | 831,344 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,285,741 | 4,186,793 | 1,612,004 | 831,344 |
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