基金经理：邱晓旭
| 单位净值:1.1903 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.1903 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰创新医疗混合发起C(018160)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,113,728 | 4,298,861 | -5,850,788 | -6,496,078 |
| 利息收入 | 2,971 | 1,386 | 3,801 | 2,074 |
| 其中：存款利息收入 | 2,971 | 1,386 | 3,801 | 2,074 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,984,472 | 1,033,450 | -4,931,556 | -3,619,943 |
| 其中：股票投资收益 | 3,851,887 | 979,778 | -5,058,757 | -3,699,067 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,493 | 3,037 | 19,890 | 7,414 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 123,092 | 50,635 | 107,311 | 71,710 |
| 公允价值变动收益 | 982,020 | 3,216,235 | -947,100 | -2,892,471 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 144,266 | 47,790 | 24,067 | 14,262 |
| 费用 | 324,894 | 131,559 | 318,949 | 181,202 |
| 管理人报酬 | 241,192 | 96,652 | 194,314 | 107,524 |
| 托管费 | 40,199 | 16,109 | 32,386 | 17,921 |
| 销售服务费 | 30,991 | 13,039 | 30,941 | 18,380 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 593 | 88 | 61 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 593 | 88 | 61 | - |
| 其他费用 | 11,919 | 5,670 | 61,248 | 37,377 |
| 利润总额 | 4,788,834 | 4,167,303 | -6,169,737 | -6,677,279 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,788,834 | 4,167,303 | -6,169,737 | -6,677,279 |
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