基金经理：毛丁丁
| 单位净值:1.6353 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.6353 | 截止日期:2026/2/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 2,468,020 | -1,119,235 | 24,059 | |
| 利息收入 | 4,181 | 31,470 | 23,941 | |
| 其中：存款利息收入 | 4,181 | 31,470 | 23,941 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 1,386,434 | -1,076,376 | -117,467 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,371,707 | -1,139,692 | -152,402 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 61 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 14,727 | 63,255 | 34,935 | |
| 公允价值变动收益 | 1,026,976 | 527 | 194,632 | |
| 汇兑收益 | 15,989 | -83,221 | -79,115 | |
| 其他收入 | 34,440 | 8,365 | 2,069 | |
| 费用 | 115,396 | 252,870 | 132,021 | |
| 管理人报酬 | 82,018 | 184,869 | 91,018 | |
| 托管费 | 13,670 | 30,812 | 15,170 | |
| 销售服务费 | 16,977 | 30,683 | 15,492 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 2,731 | 6,507 | 10,343 | |
| 利润总额 | 2,352,624 | -1,372,106 | -107,962 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 2,352,624 | -1,372,106 | -107,962 | |
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