单位(元)创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
369,377 |
-421,524 |
-25,240 |
| 利息收入 |
3,393 |
1,411 |
1,624 |
| 其中：存款利息收入 |
3,393 |
1,411 |
1,217 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
408 |
| 投资收益 |
-226,314 |
-664,601 |
-8,675 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-300,653 |
-673,968 |
-100,154 |
| 债券投资收益 |
7,655 |
2,838 |
4,725 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
66,684 |
6,529 |
86,755 |
| 公允价值变动收益 |
592,126 |
241,493 |
-18,280 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
172 |
172 |
90 |
| 费用 |
144,257 |
77,083 |
78,795 |
| 管理人报酬 |
97,865 |
47,040 |
39,390 |
| 托管费 |
18,882 |
9,298 |
8,710 |
| 销售服务费 |
20,370 |
10,244 |
9,473 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
7,140 |
10,502 |
21,223 |
| 利润总额 |
225,120 |
-498,608 |
-104,036 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
225,120 |
-498,608 |
-104,036 |
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