单位(元)创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
1,960,275 |
515,398 |
369,377 |
-421,524 |
| 利息收入 |
1,880 |
1,187 |
3,393 |
1,411 |
| 其中:存款利息收入 |
1,880 |
1,187 |
3,393 |
1,411 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
1,698,750 |
361,780 |
-226,314 |
-664,601 |
| 其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,613,867 |
321,390 |
-300,653 |
-673,968 |
| 债券投资收益 |
7,255 |
3,115 |
7,655 |
2,838 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
77,627 |
37,275 |
66,684 |
6,529 |
| 公允价值变动收益 |
259,646 |
152,431 |
592,126 |
241,493 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
172 |
172 |
| 费用 |
163,461 |
76,654 |
144,257 |
77,083 |
| 管理人报酬 |
114,260 |
53,001 |
97,865 |
47,040 |
| 托管费 |
19,750 |
9,664 |
18,882 |
9,298 |
| 销售服务费 |
22,215 |
10,451 |
20,370 |
10,244 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
6,224 |
2,973 |
7,140 |
10,502 |
| 利润总额 |
1,796,814 |
438,744 |
225,120 |
-498,608 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,796,814 |
438,744 |
225,120 |
-498,608 |
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