基金经理：邢瑶
| 单位净值:1.0275 | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2024/12/3 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 113,445 | -53,319 | -6,170 | |
| 利息收入 | 1,594 | 4,306 | 3,209 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,594 | 4,306 | 3,209 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -58,243 | 147,560 | 35,656 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | -91,408 | -29,752 | -8,622 | |
| 债券投资收益 | 1,708 | 3,960 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 31,457 | 173,352 | 44,278 | |
| 公允价值变动收益 | 170,094 | -205,185 | -45,035 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | 0 | 0 | |
| 费用 | 38,239 | 59,402 | 21,037 | |
| 管理人报酬 | 25,012 | 38,100 | 12,715 | |
| 托管费 | 7,413 | 11,312 | 3,784 | |
| 销售服务费 | 4,937 | 7,555 | 2,543 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 862 | 2,425 | 1,995 | |
| 利润总额 | 75,206 | -112,721 | -27,206 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 75,206 | -112,721 | -27,206 | |
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