单位(元)中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
217,531 |
497,354 |
113,445 |
-53,319 |
| 利息收入 |
1,847 |
4,005 |
1,594 |
4,306 |
| 其中：存款利息收入 |
1,847 |
4,005 |
1,594 |
4,306 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
80,816 |
25,414 |
-58,243 |
147,560 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
8,647 |
-78,842 |
-91,408 |
-29,752 |
| 债券投资收益 |
2,370 |
2,285 |
1,708 |
3,960 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
69,800 |
101,972 |
31,457 |
173,352 |
| 公允价值变动收益 |
134,867 |
467,934 |
170,094 |
-205,185 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
0 |
| 费用 |
39,903 |
77,447 |
38,239 |
59,402 |
| 管理人报酬 |
26,245 |
50,734 |
25,012 |
38,100 |
| 托管费 |
7,693 |
14,998 |
7,413 |
11,312 |
| 销售服务费 |
5,147 |
10,004 |
4,937 |
7,555 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
776 |
1,695 |
862 |
2,425 |
| 利润总额 |
177,627 |
419,907 |
75,206 |
-112,721 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
177,627 |
419,907 |
75,206 |
-112,721 |
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