基金经理：许忠海
| 单位净值:1.3259 | 净值增长率:3.78% | 累计净值:1.3259 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金先进制造混合A(018139)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,604,349 | 1,169,008 | -2,206,650 | -3,021,597 |
| 利息收入 | 2,230 | 831 | 3,696 | 2,427 |
| 其中：存款利息收入 | 2,230 | 831 | 3,696 | 2,427 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,303,262 | 1,603,311 | -2,924,882 | -3,788,048 |
| 其中：股票投资收益 | 4,285,230 | 1,589,667 | -3,010,161 | -3,839,826 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -719 | -719 | 1,386 | 128 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,751 | 14,363 | 83,893 | 51,650 |
| 公允价值变动收益 | 1,231,122 | -443,391 | 705,054 | 757,705 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,736 | 8,257 | 9,481 | 6,319 |
| 费用 | 142,625 | 63,069 | 206,630 | 116,510 |
| 管理人报酬 | 110,193 | 47,428 | 146,959 | 79,097 |
| 托管费 | 18,366 | 7,905 | 24,493 | 13,183 |
| 销售服务费 | 13,437 | 7,611 | 22,520 | 11,682 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 630 | 125 | 12,657 | 12,547 |
| 利润总额 | 5,461,724 | 1,105,939 | -2,413,280 | -3,138,107 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,461,724 | 1,105,939 | -2,413,280 | -3,138,107 |
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