基金经理：王祥
| 单位净值:0.9889 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2025/3/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 1,584,379 | -376,918 | ||
| 利息收入 | 11,774 | 131,190 | ||
| 其中：存款利息收入 | 11,774 | 131,190 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 1,657,781 | 384,514 | ||
| 其中：股票投资收益 | 1,388,885 | -230,765 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 3,405 | 2,093 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 265,492 | 613,186 | ||
| 公允价值变动收益 | -115,084 | -897,824 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 29,908 | 5,202 | ||
| 费用 | 184,668 | 294,417 | ||
| 管理人报酬 | 80,415 | 179,025 | ||
| 托管费 | 16,083 | 35,805 | ||
| 销售服务费 | 33,074 | 38,957 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 55,096 | 40,630 | ||
| 利润总额 | 1,399,711 | -671,335 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 1,399,711 | -671,335 | ||
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