基金经理：王祥
| 单位净值:2.0034 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:2.0034 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,436,103 | 1,970,084 | 1,584,379 | -376,918 |
| 利息收入 | 2,112 | 18,400 | 11,774 | 131,190 |
| 其中：存款利息收入 | 2,112 | 18,400 | 11,774 | 131,190 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 640,351 | 2,009,815 | 1,657,781 | 384,514 |
| 其中：股票投资收益 | 403,373 | 1,545,103 | 1,388,885 | -230,765 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,242 | 4,066 | 3,405 | 2,093 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 233,737 | 460,646 | 265,492 | 613,186 |
| 公允价值变动收益 | 2,779,832 | -103,445 | -115,084 | -897,824 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,808 | 45,314 | 29,908 | 5,202 |
| 费用 | 89,340 | 265,237 | 184,668 | 294,417 |
| 管理人报酬 | 58,887 | 142,587 | 80,415 | 179,025 |
| 托管费 | 11,777 | 28,517 | 16,083 | 35,805 |
| 销售服务费 | 18,540 | 54,557 | 33,074 | 38,957 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 135 | 39,577 | 55,096 | 40,630 |
| 利润总额 | 3,346,763 | 1,704,846 | 1,399,711 | -671,335 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,346,763 | 1,704,846 | 1,399,711 | -671,335 |
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