基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.3719 | 净值增长率:2.29% | 累计净值:1.3719 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证机器人指数发起式C(018095)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 101,175,274 | 1,031,609 | 5,792,604 | -28,881,110 |
| 利息收入 | 91,116 | 43,520 | 45,666 | 24,242 |
| 其中：存款利息收入 | 91,116 | 43,520 | 45,666 | 24,242 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 25,557,624 | 4,302,140 | -8,708,476 | -12,253,780 |
| 其中：股票投资收益 | 22,216,833 | 1,938,962 | -10,122,015 | -13,212,614 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,340,791 | 2,363,177 | 1,413,539 | 958,834 |
| 公允价值变动收益 | 74,768,890 | -3,740,644 | 14,078,632 | -16,735,258 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 757,644 | 426,593 | 376,781 | 83,686 |
| 费用 | 4,601,440 | 1,843,017 | 1,644,808 | 793,309 |
| 管理人报酬 | 2,708,123 | 1,064,112 | 890,257 | 422,155 |
| 托管费 | 541,625 | 212,822 | 178,051 | 84,431 |
| 销售服务费 | 1,191,693 | 494,178 | 430,954 | 206,615 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,000 | 71,904 | 145,546 | 80,109 |
| 利润总额 | 96,573,835 | -811,408 | 4,147,796 | -29,674,419 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 96,573,835 | -811,408 | 4,147,796 | -29,674,419 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。