基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.1995 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.1995 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证机器人指数发起式C(018095)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -28,881,110 | -22,480,235 | 8,105,655 | |
| 利息收入 | 24,242 | 58,118 | 32,850 | |
| 其中：存款利息收入 | 24,242 | 58,118 | 32,850 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -12,253,780 | -8,538,193 | 483,892 | |
| 其中：股票投资收益 | -13,212,614 | -9,242,434 | 37,302 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 18,373 | 6,030 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 958,834 | 685,868 | 440,560 | |
| 公允价值变动收益 | -16,735,258 | -14,180,686 | 7,544,754 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 83,686 | 180,525 | 44,159 | |
| 费用 | 793,309 | 968,155 | 170,638 | |
| 管理人报酬 | 422,155 | 546,196 | 94,103 | |
| 托管费 | 84,431 | 109,239 | 18,821 | |
| 销售服务费 | 206,615 | 271,762 | 44,320 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 80,109 | 40,958 | 13,394 | |
| 利润总额 | -29,674,419 | -23,448,390 | 7,935,017 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -29,674,419 | -23,448,390 | 7,935,017 | |
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