基金经理：王柄方
| 单位净值:1.3996 | 净值增长率:9.43% | 累计净值:1.3996 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛航天海工混合C(018075)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -24,321,422 | -41,291,511 | -8,174,464 | |
| 利息收入 | 140,361 | 955,545 | 695,255 | |
| 其中：存款利息收入 | 140,361 | 909,719 | 649,429 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 45,826 | 45,826 | |
| 投资收益 | -28,854,759 | -23,267,659 | -12,236,306 | |
| 其中：股票投资收益 | -29,831,706 | -23,984,422 | -12,930,683 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 976,947 | 716,763 | 694,378 | |
| 公允价值变动收益 | 4,324,684 | -19,678,882 | 2,798,788 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 68,292 | 699,485 | 567,799 | |
| 费用 | 1,132,376 | 3,938,810 | 2,376,991 | |
| 管理人报酬 | 869,476 | 3,164,144 | 1,932,522 | |
| 托管费 | 144,913 | 527,357 | 322,087 | |
| 销售服务费 | 10,386 | 13,556 | 4,379 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 107,600 | 233,753 | 118,003 | |
| 利润总额 | -25,453,797 | -45,230,321 | -10,551,455 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -25,453,797 | -45,230,321 | -10,551,455 | |
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