基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0629 | 截止日期:2025/3/19 | ||
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| 最新规模:42.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 126,662,075 | 81,638,572 | ||
| 利息收入 | 47,756 | 10,727,236 | ||
| 其中：存款利息收入 | 47,756 | 2,359,459 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 8,367,777 | ||
| 投资收益 | 75,588,181 | 64,673,665 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 75,588,181 | 64,673,665 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 51,026,138 | 6,237,671 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 0 | - | ||
| 费用 | 14,138,164 | 11,009,890 | ||
| 管理人报酬 | 3,363,512 | 4,473,179 | ||
| 托管费 | 1,121,171 | 1,491,060 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 9,556,986 | 4,839,012 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,556,986 | 4,839,012 | ||
| 其他费用 | 96,496 | 183,900 | ||
| 利润总额 | 112,523,911 | 70,628,682 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 112,523,911 | 70,628,682 | ||
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