基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0671 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0880 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 18,468,739 | 10,375,603 | 269,104,410 | 126,662,075 |
| 利息收入 | 97,263 | 51,503 | 100,060 | 47,756 |
| 其中：存款利息收入 | 76,734 | 51,503 | 98,648 | 47,756 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,529 | - | 1,412 | - |
| 投资收益 | 136,160,148 | 86,634,397 | 148,552,651 | 75,588,181 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 136,160,148 | 86,634,397 | 148,552,651 | 75,588,181 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -117,788,899 | -76,310,491 | 120,451,689 | 51,026,138 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 227 | 195 | 9 | 0 |
| 费用 | 16,949,298 | 10,784,619 | 25,501,575 | 14,138,164 |
| 管理人报酬 | 4,405,461 | 2,746,626 | 6,352,148 | 3,363,512 |
| 托管费 | 1,468,487 | 915,542 | 2,117,383 | 1,121,171 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,896,015 | 7,024,191 | 16,838,544 | 9,556,986 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,896,015 | 7,024,191 | 16,838,544 | 9,556,986 |
| 其他费用 | 178,000 | 98,260 | 193,500 | 96,496 |
| 利润总额 | 1,519,441 | -409,016 | 243,602,835 | 112,523,911 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,519,441 | -409,016 | 243,602,835 | 112,523,911 |
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