基金经理：
| 单位净值:0.9573 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.9573 | 截止日期:2024/7/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河成长远航混合C(018070)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -520,555 | 222,160 | ||
| 利息收入 | 2,710 | 234,767 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,710 | 78,350 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 156,418 | ||
| 投资收益 | -292,203 | -86,023 | ||
| 其中：股票投资收益 | -349,047 | -87,544 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 56,844 | 1,521 | ||
| 公允价值变动收益 | -251,235 | 72,802 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 20,172 | 613 | ||
| 费用 | 86,097 | 531,499 | ||
| 管理人报酬 | 44,465 | 279,854 | ||
| 托管费 | 7,411 | 46,642 | ||
| 销售服务费 | 21,095 | 138,607 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 13,126 | 66,396 | ||
| 利润总额 | -606,653 | -309,339 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -606,653 | -309,339 | ||
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