基金经理：胡超
| 单位净值:1.4706 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:1.4706 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 109,881,174 | 19,209,620 | 8,247,201 | |
| 利息收入 | 66,276 | 21,270 | 1,878 | |
| 其中：存款利息收入 | 66,276 | 21,270 | 1,878 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 6,552,231 | 5,073,981 | 978,183 | |
| 其中：股票投资收益 | 162,814 | 4,331,701 | 901,079 | |
| 基金投资收益 | - | 30,876 | 30,876 | |
| 债券投资收益 | - | 225 | 225 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 3,320,017 | - | - | |
| 股利收益 | 3,069,400 | 711,179 | 46,002 | |
| 公允价值变动收益 | 131,145,042 | 15,308,890 | 7,551,851 | |
| 汇兑收益 | -28,167,013 | -1,228,662 | -287,425 | |
| 其他收入 | 284,639 | 34,141 | 2,714 | |
| 费用 | 3,227,175 | 711,892 | 93,057 | |
| 管理人报酬 | 2,077,672 | 434,748 | 47,591 | |
| 托管费 | 415,534 | 86,950 | 9,518 | |
| 销售服务费 | 632,289 | 126,790 | 14,204 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 89,720 | 63,292 | 21,632 | |
| 利润总额 | 106,653,999 | 18,497,728 | 8,154,143 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 106,653,999 | 18,497,728 | 8,154,143 | |
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