基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.0624 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0624 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -8,163,949 | 2,261,039 | 1,363,812 | 768,321 |
| 利息收入 | 59,701 | 29,323 | 13,635 | 6,589 |
| 其中：存款利息收入 | 59,701 | 29,323 | 13,635 | 6,589 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 806,801 | 1,780,568 | 182,917 | 354,826 |
| 其中：股票投资收益 | -43,835 | -52,720 | -36,947 | -18,591 |
| 基金投资收益 | 845,848 | 1,810,857 | 206,105 | 354,896 |
| 债券投资收益 | 4,788 | 22,431 | 13,758 | 18,521 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -9,302,598 | 329,798 | 1,093,109 | 342,406 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 272,147 | 121,351 | 74,151 | 64,501 |
| 费用 | 187,848 | 146,830 | 69,467 | 30,252 |
| 管理人报酬 | 31,597 | 21,960 | 11,317 | 7,887 |
| 托管费 | 6,320 | 4,392 | 2,263 | 1,577 |
| 销售服务费 | 95,410 | 89,007 | 41,371 | 11,130 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 82 |
| 其他费用 | 53,556 | 28,000 | 13,885 | 9,000 |
| 利润总额 | -8,351,797 | 2,114,209 | 1,294,344 | 738,070 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,351,797 | 2,114,209 | 1,294,344 | 738,070 |
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