基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.0783 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.0783 | 截止日期:2025/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,363,812 | 768,321 | 1,480,684 | -486,046 |
| 利息收入 | 13,635 | 6,589 | 2,004 | 5,803 |
| 其中：存款利息收入 | 13,635 | 6,589 | 2,004 | 5,411 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 392 |
| 投资收益 | 182,917 | 354,826 | 37,450 | -5,389 |
| 其中：股票投资收益 | -36,947 | -18,591 | -2,624 | -4,931 |
| 基金投资收益 | 206,105 | 354,896 | 33,636 | -5,713 |
| 债券投资收益 | 13,758 | 18,521 | 6,439 | 5,255 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,093,109 | 342,406 | 1,423,614 | -486,561 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 74,151 | 64,501 | 17,616 | 101 |
| 费用 | 69,467 | 30,252 | 10,279 | 115,114 |
| 管理人报酬 | 11,317 | 7,887 | 2,771 | 4,555 |
| 托管费 | 2,263 | 1,577 | 554 | 911 |
| 销售服务费 | 41,371 | 11,130 | 2,381 | 247 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 82 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 82 | - | - |
| 其他费用 | 13,885 | 9,000 | 4,475 | 109,400 |
| 利润总额 | 1,294,344 | 738,070 | 1,470,406 | -601,160 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,294,344 | 738,070 | 1,470,406 | -601,160 |
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