基金经理：
| 单位净值:1.0759 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.0759 | 截止日期:2026/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德新能源产业混合发起式C(018030)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 4,642,795 | 570,985 | -13,018 | -1,249,089 |
| 利息收入 | 6,595 | 1,469 | 3,180 | 1,865 |
| 其中：存款利息收入 | 6,595 | 1,469 | 3,180 | 1,865 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,462,625 | 143,253 | -1,479,767 | -2,196,909 |
| 其中：股票投资收益 | 3,354,432 | 93,642 | -1,576,588 | -2,261,868 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,169 | 324 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 105,024 | 49,287 | 96,821 | 64,959 |
| 公允价值变动收益 | 1,032,298 | 420,230 | 1,452,216 | 936,299 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 141,277 | 6,034 | 11,354 | 9,655 |
| 费用 | 197,152 | 58,107 | 110,961 | 58,041 |
| 管理人报酬 | 151,437 | 45,454 | 86,117 | 42,492 |
| 托管费 | 25,240 | 7,576 | 14,353 | 7,082 |
| 销售服务费 | 12,330 | 1,049 | 2,346 | 934 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 8,145 | 4,028 | 8,145 | 7,533 |
| 利润总额 | 4,445,643 | 512,879 | -123,979 | -1,307,131 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,445,643 | 512,879 | -123,979 | -1,307,131 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。