基金经理：王鹏
| 单位净值:1.3357 | 净值增长率:-2.41% | 净值增长率:-2.41% | 累计净值:1.3357 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发优质生活混合C(018004)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -38,610,342 | -158,469,504 | -63,592,784 | |
| 利息收入 | 470,412 | 605,604 | 241,071 | |
| 其中：存款利息收入 | 178,310 | 431,994 | 215,004 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 292,103 | 173,610 | 26,067 | |
| 投资收益 | -21,062,737 | -109,510,085 | -31,342,055 | |
| 其中：股票投资收益 | -30,542,967 | -120,943,844 | -39,783,275 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 18,602 | 93,307 | 96,528 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 9,461,629 | 11,340,453 | 8,344,692 | |
| 公允价值变动收益 | -18,025,851 | -49,666,928 | -32,580,182 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 7,834 | 101,905 | 88,382 | |
| 费用 | 5,094,180 | 14,489,603 | 8,481,729 | |
| 管理人报酬 | 4,277,406 | 12,240,245 | 7,177,426 | |
| 托管费 | 712,901 | 2,040,041 | 1,196,238 | |
| 销售服务费 | 597 | 14,532 | 9,393 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 103,276 | 194,784 | 98,672 | |
| 利润总额 | -43,704,522 | -172,959,108 | -72,074,513 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -43,704,522 | -172,959,108 | -72,074,513 | |
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