基金经理：罗申
| 单位净值:0.7691 | 净值增长率:3.01% | 累计净值:0.7691 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财成长优选混合发起式A(017981)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 554,501 | -1,660,275 | -2,957,588 | -3,149,667 |
| 利息收入 | 10,298 | 13,736 | 7,534 | 11,159 |
| 其中：存款利息收入 | 5,073 | 13,736 | 7,534 | 11,159 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,225 | - | - | - |
| 投资收益 | 494,828 | -1,982,931 | -3,384,373 | -3,233,947 |
| 其中：股票投资收益 | 467,833 | -2,042,033 | -3,438,459 | -3,278,742 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 10,309 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 26,995 | 59,102 | 54,087 | 34,487 |
| 公允价值变动收益 | 43,436 | 132,182 | 271,224 | 66,428 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,938 | 176,738 | 148,027 | 6,693 |
| 费用 | 90,026 | 259,381 | 144,920 | 126,946 |
| 管理人报酬 | 68,065 | 190,072 | 104,995 | 99,783 |
| 托管费 | 5,672 | 15,839 | 8,750 | 7,434 |
| 销售服务费 | 8,757 | 38,470 | 23,717 | 4,329 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 7,513 | 15,000 | 7,458 | 15,400 |
| 利润总额 | 464,475 | -1,919,656 | -3,102,508 | -3,276,613 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 464,475 | -1,919,656 | -3,102,508 | -3,276,613 |
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