基金经理：杨珂
| 单位净值:0.9515 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:0.9515 | 截止日期:2026/7/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳优享生活混合A(017977)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 305,339,162 | 344,743,118 | -85,726,299 | -70,775,601 |
| 利息收入 | 199,461 | 125,293 | 1,110,282 | 746,306 |
| 其中：存款利息收入 | 193,131 | 118,963 | 307,115 | 96,475 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,330 | 6,330 | 803,166 | 649,831 |
| 投资收益 | 304,207,470 | 168,870,429 | -104,624,058 | -50,323,813 |
| 其中：股票投资收益 | 297,669,762 | 164,117,758 | -116,976,479 | -59,286,368 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,537,708 | 4,752,672 | 12,352,421 | 8,962,555 |
| 公允价值变动收益 | -243,235 | 175,044,164 | 17,630,182 | -21,305,055 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,175,466 | 703,232 | 157,295 | 106,961 |
| 费用 | 13,546,415 | 7,219,655 | 14,837,577 | 7,582,841 |
| 管理人报酬 | 9,075,899 | 4,979,857 | 10,480,901 | 5,403,686 |
| 托管费 | 1,512,650 | 829,976 | 1,746,817 | 900,614 |
| 销售服务费 | 2,744,063 | 1,304,752 | 2,421,122 | 1,170,230 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 213,804 | 105,069 | 188,738 | 108,310 |
| 利润总额 | 291,792,747 | 337,523,463 | -100,563,876 | -78,358,442 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 291,792,747 | 337,523,463 | -100,563,876 | -78,358,442 |
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