基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.5314 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.5314 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇(017951)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 108,771,544 | 1,196,639 | -11,198,978 | 5,024,879 |
| 利息收入 | 74,634 | 28,579 | 56,595 | 26,485 |
| 其中：存款利息收入 | 74,634 | 28,579 | 56,595 | 26,485 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,370,140 | 1,384,239 | 5,590,443 | 2,472,215 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 20,343,947 | 1,368,278 | 5,586,083 | 2,470,546 |
| 债券投资收益 | 26,194 | 15,961 | 4,360 | 1,669 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 88,329,252 | -226,723 | -16,913,291 | 2,501,204 |
| 汇兑收益 | -53,791 | -7,017 | 14,380 | 3,054 |
| 其他收入 | 51,309 | 17,561 | 52,895 | 21,920 |
| 费用 | 821,879 | 325,151 | 591,138 | 283,554 |
| 管理人报酬 | 107,753 | 44,215 | 67,057 | 28,306 |
| 托管费 | 32,326 | 13,264 | 20,117 | 8,492 |
| 销售服务费 | 443,483 | 177,035 | 328,810 | 175,685 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 165,000 | 81,823 | 155,000 | 62,158 |
| 利润总额 | 107,949,665 | 871,488 | -11,790,116 | 4,741,325 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 107,949,665 | 871,488 | -11,790,116 | 4,741,325 |
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