基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.3295 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.3295 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深新机遇混合C(017929)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,067,355 | 3,574,023 | -1,572,308 | -2,388,110 |
| 利息收入 | 21,814 | 58,373 | 34,692 | 44,795 |
| 其中：存款利息收入 | 21,814 | 58,373 | 34,692 | 44,795 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,524,506 | 593,787 | -1,060,245 | -1,517,334 |
| 其中：股票投资收益 | 7,172,706 | 236,969 | -1,362,615 | -1,718,492 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 41,142 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 351,800 | 356,818 | 302,370 | 160,016 |
| 公允价值变动收益 | -5,582,257 | 2,523,530 | -890,767 | -1,453,861 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 103,292 | 398,333 | 344,012 | 538,291 |
| 费用 | 276,939 | 447,343 | 205,003 | 243,565 |
| 管理人报酬 | 186,869 | 268,227 | 130,933 | 178,886 |
| 托管费 | 31,145 | 44,705 | 21,822 | 29,814 |
| 销售服务费 | 56,000 | 44,225 | 11,315 | 13,142 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,926 | 90,186 | 40,933 | 21,723 |
| 利润总额 | 1,790,416 | 3,126,680 | -1,777,311 | -2,631,675 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,790,416 | 3,126,680 | -1,777,311 | -2,631,675 |
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