基金经理：刘力
| 单位净值:1.1362 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:1.1362 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商新动力混合C(017927)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,389,130 | 20,377,105 | -3,833,376 | -16,267,798 |
| 利息收入 | 25,348 | 53,289 | 27,209 | 76,868 |
| 其中：存款利息收入 | 25,348 | 53,289 | 27,209 | 76,868 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,757,632 | 14,497,367 | -6,166,118 | -15,754,119 |
| 其中：股票投资收益 | 9,359,077 | 13,534,887 | -6,928,749 | -16,530,586 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -148 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 398,555 | 962,628 | 762,631 | 776,467 |
| 公允价值变动收益 | 2,347,332 | 5,755,784 | 2,301,962 | -718,447 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 258,819 | 70,664 | 3,571 | 127,900 |
| 费用 | 1,008,566 | 1,674,506 | 794,101 | 2,273,642 |
| 管理人报酬 | 735,164 | 1,249,825 | 596,046 | 1,750,002 |
| 托管费 | 122,527 | 208,304 | 99,341 | 291,667 |
| 销售服务费 | 97,495 | 63,122 | 30,243 | 50,136 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 53,380 | 153,256 | 68,471 | 181,837 |
| 利润总额 | 11,380,563 | 18,702,598 | -4,627,477 | -18,541,440 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,380,563 | 18,702,598 | -4,627,477 | -18,541,440 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。