基金经理：刘昇
| 单位净值:1.5075 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.5075 | 截止日期:2026/8/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富新能源精选混合发起式A(017876)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 62,229,480 | 1,055,782 | -20,271,767 | -15,825,232 |
| 利息收入 | 63,605 | 29,762 | 108,717 | 57,030 |
| 其中：存款利息收入 | 63,605 | 29,762 | 108,717 | 57,030 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 26,005,676 | -9,680,102 | -20,883,794 | -23,746,916 |
| 其中：股票投资收益 | 24,181,261 | -10,932,111 | -24,548,784 | -26,936,467 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 46,238 | 28,712 | 62,499 | 66,872 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,778,177 | 1,223,297 | 3,602,491 | 3,122,679 |
| 公允价值变动收益 | 35,569,524 | 10,699,961 | 423,530 | 7,814,063 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 590,676 | 6,162 | 79,781 | 50,590 |
| 费用 | 2,534,488 | 1,023,132 | 2,763,959 | 1,393,097 |
| 管理人报酬 | 1,835,477 | 751,729 | 2,034,545 | 1,035,273 |
| 托管费 | 305,913 | 125,288 | 339,091 | 172,545 |
| 销售服务费 | 218,950 | 57,333 | 210,453 | 90,875 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 174,149 | 88,781 | 179,870 | 94,404 |
| 利润总额 | 59,694,992 | 32,651 | -23,035,726 | -17,218,329 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,694,992 | 32,651 | -23,035,726 | -17,218,329 |
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