基金经理：张韡
| 单位净值:1.4100 | 累计净值:1.4100 | 截止日期:2026/1/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 167,460,804 | -47,718,138 | -70,262,420 | -98,491,973 |
| 利息收入 | 17,687 | 31,850 | 10,845 | 344,369 |
| 其中：存款利息收入 | 17,687 | 31,850 | 10,845 | 344,369 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 37,079,959 | -55,288,667 | -45,536,549 | -31,015,658 |
| 其中：股票投资收益 | 36,905,439 | -56,481,326 | -46,062,270 | -32,024,989 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 174,520 | 1,192,659 | 525,720 | 1,009,331 |
| 公允价值变动收益 | 129,883,449 | 4,244,731 | -27,026,759 | -67,243,908 |
| 汇兑收益 | 409,116 | 3,013,988 | 2,130,851 | -1,266,385 |
| 其他收入 | 70,593 | 279,960 | 159,192 | 689,609 |
| 费用 | 1,991,319 | 6,642,223 | 3,638,405 | 8,476,959 |
| 管理人报酬 | 1,587,254 | 5,302,720 | 2,909,722 | 6,855,482 |
| 托管费 | 269,673 | 994,260 | 545,573 | 1,285,403 |
| 销售服务费 | 54,624 | 170,857 | 91,913 | 175,210 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,768 | 174,386 | 91,197 | 160,865 |
| 利润总额 | 165,469,485 | -54,360,361 | -73,900,825 | -106,968,932 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 165,469,485 | -54,360,361 | -73,900,825 | -106,968,932 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。