基金经理：罗擎
| 单位净值:0.9362 | 净值增长率:3.16% | 累计净值:0.9362 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财时代优选混合发起式A(017857)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -140,935 | -1,281,775 | -584,900 | |
| 利息收入 | 8,021 | 19,186 | 9,247 | |
| 其中：存款利息收入 | 3,516 | 14,231 | 9,247 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 4,505 | 4,955 | - | |
| 投资收益 | -689,760 | -432,264 | -61,174 | |
| 其中：股票投资收益 | -715,671 | -473,635 | -82,519 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 25,911 | 41,371 | 21,345 | |
| 公允价值变动收益 | 539,400 | -870,651 | -534,382 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,403 | 1,955 | 1,408 | |
| 费用 | 63,185 | 142,527 | 66,771 | |
| 管理人报酬 | 50,421 | 116,076 | 55,288 | |
| 托管费 | 4,202 | 8,541 | 3,686 | |
| 销售服务费 | 1,089 | 2,510 | 1,272 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 7,458 | 15,400 | 6,525 | |
| 利润总额 | -204,121 | -1,424,302 | -651,671 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -204,121 | -1,424,302 | -651,671 | |
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