基金经理：单宽之
| 单位净值:1.1709 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1709 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 22,122,690 | -574,290 | 565,216 | 637,187 |
| 利息收入 | 7,030 | 1,974 | 3,828 | 1,773 |
| 其中：存款利息收入 | 7,030 | 1,974 | 3,828 | 1,773 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -79,708 | -576,318 | -750,379 | -363,847 |
| 其中：股票投资收益 | 155,917 | - | -1,593 | - |
| 基金投资收益 | -245,419 | -576,318 | -748,786 | -363,847 |
| 债券投资收益 | 8,534 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,260 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 22,169,972 | -6,987 | 1,276,367 | 983,075 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,397 | 7,041 | 35,400 | 16,186 |
| 费用 | 52,970 | 15,542 | 27,693 | 28,742 |
| 管理人报酬 | 12,691 | 2,312 | 4,300 | 1,998 |
| 托管费 | 2,538 | 462 | 860 | 400 |
| 销售服务费 | 24,020 | 7,243 | 12,153 | 5,344 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,866 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,866 | - | - | - |
| 其他费用 | 11,849 | 5,523 | 10,380 | 21,001 |
| 利润总额 | 22,069,721 | -589,831 | 537,523 | 608,445 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,069,721 | -589,831 | 537,523 | 608,445 |
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