基金经理：
| 单位净值:0.9608 | 净值增长率:12.35% | 累计净值:0.9608 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -21,928,644 | -27,150,680 | 2,776,037 | |
| 利息收入 | 21,464 | 19,905 | 6,302 | |
| 其中：存款利息收入 | 21,464 | 19,905 | 6,302 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -13,898,511 | -6,392,890 | 431,515 | |
| 其中：股票投资收益 | 7,730 | -1,245 | 46,584 | |
| 基金投资收益 | -13,906,241 | -6,391,725 | 384,931 | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | 80 | - | |
| 公允价值变动收益 | -8,160,052 | -20,889,415 | 2,277,579 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 108,455 | 111,720 | 60,641 | |
| 费用 | 229,033 | 157,983 | 44,771 | |
| 管理人报酬 | 7,481 | 7,687 | 2,558 | |
| 托管费 | 2,494 | 2,562 | 853 | |
| 销售服务费 | 144,421 | 120,106 | 30,429 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 74,637 | 26,225 | 9,531 | |
| 利润总额 | -22,157,677 | -27,308,663 | 2,731,266 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -22,157,677 | -27,308,663 | 2,731,266 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。