单位(元)兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
112,828,348 |
33,322,872 |
26,097,715 |
-25,620,559 |
| 利息收入 |
30,204 |
15,755 |
29,845 |
17,099 |
| 其中：存款利息收入 |
29,482 |
15,066 |
29,051 |
16,305 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
722 |
689 |
794 |
794 |
| 投资收益 |
27,721,108 |
-8,443,685 |
-50,582,810 |
-33,069,662 |
| 其中：股票投资收益 |
3,092,649 |
330,835 |
-453,859 |
-862,164 |
| 基金投资收益 |
24,234,746 |
-8,978,387 |
-54,326,521 |
-34,926,933 |
| 债券投资收益 |
356,527 |
175,811 |
402,035 |
207,468 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
37,185 |
28,055 |
3,795,535 |
2,511,967 |
| 公允价值变动收益 |
85,060,064 |
41,743,897 |
76,639,198 |
7,423,355 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
16,972 |
6,905 |
11,482 |
8,649 |
| 费用 |
5,272,812 |
2,956,673 |
6,816,093 |
3,614,507 |
| 管理人报酬 |
3,703,872 |
2,078,451 |
4,852,394 |
2,578,760 |
| 托管费 |
494,640 |
279,821 |
656,464 |
345,645 |
| 销售服务费 |
788,309 |
457,127 |
1,102,306 |
587,068 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,161 |
13,161 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,161 |
13,161 |
- |
- |
| 其他费用 |
202,725 |
101,650 |
194,180 |
96,108 |
| 利润总额 |
107,555,536 |
30,366,199 |
19,281,622 |
-29,235,066 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
107,555,536 |
30,366,199 |
19,281,622 |
-29,235,066 |
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