单位(元)兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-25,620,559 |
-109,410,724 |
-33,358,966 |
| 利息收入 |
17,099 |
157,723 |
129,276 |
| 其中：存款利息收入 |
16,305 |
125,679 |
97,232 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
794 |
32,044 |
32,044 |
| 投资收益 |
-33,069,662 |
-1,747,648 |
5,960,430 |
| 其中：股票投资收益 |
-862,164 |
-237,773 |
- |
| 基金投资收益 |
-34,926,933 |
-13,671,855 |
-2,167,135 |
| 债券投资收益 |
207,468 |
981,152 |
392,012 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,511,967 |
11,180,828 |
7,735,553 |
| 公允价值变动收益 |
7,423,355 |
-107,972,544 |
-39,485,209 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
8,649 |
151,745 |
36,537 |
| 费用 |
3,614,507 |
9,251,748 |
4,358,215 |
| 管理人报酬 |
2,578,760 |
6,565,448 |
3,073,085 |
| 托管费 |
345,645 |
907,244 |
433,394 |
| 销售服务费 |
587,068 |
1,592,225 |
775,913 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
96,108 |
186,433 |
75,424 |
| 利润总额 |
-29,235,066 |
-118,662,472 |
-37,717,182 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-29,235,066 |
-118,662,472 |
-37,717,182 |
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