基金经理：张明烨
| 单位净值:1.8882 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.8882 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳匠心回报混合C(017836)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 44,848,928 | 186,476,808 | 16,542,340 | -1,492,193 |
| 利息收入 | 355,615 | 213,371 | 8,644 | 11,033 |
| 其中：存款利息收入 | 355,615 | 213,371 | 8,644 | 11,033 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 27,640,949 | 131,671,221 | 11,275,978 | -1,270,453 |
| 其中：股票投资收益 | 15,354,158 | 129,451,214 | 10,775,822 | -1,483,149 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,727,657 | 64,591 | 65,492 | 36,023 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,014,447 | 2,155,416 | 434,664 | 176,674 |
| 公允价值变动收益 | 13,674,440 | 48,322,443 | 5,039,645 | -344,541 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,177,924 | 6,269,773 | 218,073 | 111,769 |
| 费用 | 16,352,537 | 9,362,780 | 338,979 | 250,529 |
| 管理人报酬 | 10,584,971 | 5,862,877 | 239,132 | 158,006 |
| 托管费 | 1,764,162 | 977,146 | 39,855 | 26,334 |
| 销售服务费 | 3,876,566 | 2,414,190 | 55,359 | 60,767 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,831 | 108,566 | 4,633 | 5,421 |
| 利润总额 | 28,496,391 | 177,114,028 | 16,203,361 | -1,742,722 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,496,391 | 177,114,028 | 16,203,361 | -1,742,722 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。