基金经理：夏莹莹
| 单位净值:1.2907 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2907 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,311,310 | 945,255 | 13,201,625 | 9,672,314 |
| 利息收入 | 4,584 | 3,244 | 25,007 | 13,967 |
| 其中：存款利息收入 | 4,584 | 3,244 | 25,007 | 13,967 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,631,191 | 2,850,892 | 5,563,792 | -1,050,048 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 4,582,205 | 2,842,084 | 3,444,260 | -1,632,997 |
| 债券投资收益 | 4,122 | 488 | 126,343 | 80,583 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 44,864 | 8,320 | 1,993,189 | 502,366 |
| 公允价值变动收益 | -2,324,465 | -1,908,881 | 7,612,827 | 10,708,395 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 178,214 | 138,470 | 1,518,903 | 1,043,676 |
| 管理人报酬 | 126,873 | 76,956 | 1,067,043 | 753,071 |
| 托管费 | 30,744 | 20,122 | 254,727 | 173,330 |
| 销售服务费 | 7,252 | 3,749 | 28,032 | 18,899 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,644 | 29,590 | 135,000 | 84,535 |
| 利润总额 | 2,133,096 | 806,785 | 11,682,723 | 8,628,638 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,133,096 | 806,785 | 11,682,723 | 8,628,638 |
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