基金经理：夏莹莹
| 单位净值:1.0992 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0992 | 截止日期:2025/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 收入 | 13,201,625 | 9,672,314 | -10,424,577 | |
| 利息收入 | 25,007 | 13,967 | 104,095 | |
| 其中：存款利息收入 | 25,007 | 13,967 | 93,497 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 10,598 | |
| 投资收益 | 5,563,792 | -1,050,048 | -6,963,132 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -803,336 | |
| 基金投资收益 | 3,444,260 | -1,632,997 | -8,154,540 | |
| 债券投资收益 | 126,343 | 80,583 | 129,383 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,993,189 | 502,366 | 1,865,360 | |
| 公允价值变动收益 | 7,612,827 | 10,708,395 | -3,570,753 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | 5,214 | |
| 费用 | 1,518,903 | 1,043,676 | 1,346,271 | |
| 管理人报酬 | 1,067,043 | 753,071 | 1,040,474 | |
| 托管费 | 254,727 | 173,330 | 247,665 | |
| 销售服务费 | 28,032 | 18,899 | 25,618 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 135,000 | 84,535 | 30,400 | |
| 利润总额 | 11,682,723 | 8,628,638 | -11,770,847 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 11,682,723 | 8,628,638 | -11,770,847 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。