基金经理：严凯
| 单位净值:3.0214 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:3.0214 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:221.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方人工智能主题混合C(017811)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 16,337,920,254 | 1,639,915,477 | 370,426,253 | 436,015,094 |
| 利息收入 | 1,105,966 | 479,626 | 144,080 | 714,425 |
| 其中：存款利息收入 | 585,763 | 392,581 | 138,374 | 682,215 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 461,273 | 83,938 | 2,599 | 31,895 |
| 投资收益 | 1,871,444,247 | 1,047,434,168 | 273,727,246 | 2,562,368 |
| 其中：股票投资收益 | 1,857,424,448 | 1,027,198,478 | 259,677,695 | -12,219,282 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,842,221 | 12,742,051 | 10,990,238 | 3,813,253 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,177,578 | 7,493,639 | 3,059,314 | 10,968,397 |
| 公允价值变动收益 | 14,307,713,077 | 530,195,885 | 79,108,423 | 385,248,349 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 157,656,964 | 61,805,798 | 17,446,504 | 47,489,953 |
| 费用 | 114,741,012 | 77,369,859 | 36,543,853 | 58,240,084 |
| 管理人报酬 | 77,379,524 | 52,207,677 | 24,698,977 | 39,202,509 |
| 托管费 | 12,896,587 | 8,701,280 | 4,116,496 | 6,533,751 |
| 销售服务费 | 23,117,461 | 15,112,041 | 7,071,480 | 10,844,333 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,215,355 | 1,115,148 | 543,566 | 1,423,408 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,215,355 | 1,115,148 | 543,566 | 1,423,408 |
| 其他费用 | 121,913 | 233,562 | 113,324 | 236,083 |
| 利润总额 | 16,223,179,241 | 1,562,545,617 | 333,882,400 | 377,775,010 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,223,179,241 | 1,562,545,617 | 333,882,400 | 377,775,010 |
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