基金经理：高钢杰
| 单位净值:1.1420 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2025/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 3,933,518 | -1,582,904 | 8,713,397 | 2,538,279 |
| 利息收入 | 6,184 | 1,835 | 45,619 | 41,831 |
| 其中：存款利息收入 | 6,184 | 1,835 | 45,619 | 41,831 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,928,570 | -595,432 | 9,091,396 | 4,388,626 |
| 其中：股票投资收益 | -460,783 | -983 | 474,662 | 512,324 |
| 基金投资收益 | 2,389,353 | -594,448 | 8,616,734 | 3,876,302 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,889,444 | -991,346 | -516,488 | -1,971,608 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 109,319 | 2,039 | 92,870 | 79,430 |
| 费用 | 75,852 | 44,613 | 295,883 | 144,284 |
| 管理人报酬 | 6,331 | 1,765 | 44,407 | 41,525 |
| 托管费 | 1,266 | 353 | 8,881 | 8,305 |
| 销售服务费 | 41,184 | 14,032 | 40,242 | 27,686 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 18,459 | 28,464 | 182,795 | 63,315 |
| 利润总额 | 3,857,666 | -1,627,517 | 8,417,514 | 2,393,994 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,857,666 | -1,627,517 | 8,417,514 | 2,393,994 |
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