基金经理：
| 单位净值:1.1248 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1248 | 截止日期:2026/7/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,481,031 | 710,122 | 511,168 | -96,282 |
| 利息收入 | 10,936 | 4,443 | 6,029 | 3,177 |
| 其中：存款利息收入 | 10,936 | 4,443 | 6,029 | 3,177 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,547,862 | 324,036 | -269,936 | -775,248 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,492,168 | 309,077 | -607,758 | -929,175 |
| 债券投资收益 | -1,782 | -1,782 | 18,365 | 6,508 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 57,475 | 16,741 | 319,457 | 147,418 |
| 公允价值变动收益 | 1,920,181 | 380,742 | 775,075 | 675,789 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,051 | 901 | - | - |
| 费用 | 260,126 | 120,992 | 220,854 | 120,179 |
| 管理人报酬 | 182,643 | 84,359 | 146,515 | 68,845 |
| 托管费 | 49,348 | 22,505 | 47,361 | 23,913 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 26,730 | 13,383 | 26,978 | 27,421 |
| 利润总额 | 3,220,904 | 589,130 | 290,314 | -216,461 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,220,904 | 589,130 | 290,314 | -216,461 |
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