基金经理：郑巍山
| 单位净值:2.8880 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.8880 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河智联混合C(017761)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -105,510,764 | -450,079,327 | 95,322,339 | |
| 利息收入 | 178,166 | 506,782 | 244,167 | |
| 其中：存款利息收入 | 178,166 | 506,782 | 244,167 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -301,568,911 | -291,592,788 | 90,959,349 | |
| 其中：股票投资收益 | -303,208,305 | -297,659,204 | 86,891,184 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,639,394 | 6,066,416 | 4,068,165 | |
| 公允价值变动收益 | 194,471,293 | -167,211,047 | -1,519,247 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,408,688 | 8,217,726 | 5,638,069 | |
| 费用 | 8,388,160 | 23,982,736 | 10,622,657 | |
| 管理人报酬 | 6,182,980 | 18,137,552 | 8,145,541 | |
| 托管费 | 1,030,497 | 3,022,925 | 1,357,590 | |
| 销售服务费 | 1,080,728 | 2,647,363 | 1,034,847 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 93,955 | 174,896 | 84,679 | |
| 利润总额 | -113,898,924 | -474,062,063 | 84,699,681 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -113,898,924 | -474,062,063 | 84,699,681 | |
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