基金经理：袁曦
| 单位净值:1.2798 | 净值增长率:-1.52% | 净值增长率:-1.52% | 累计净值:1.2798 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河研究精选混合C(017759)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -46,707,938 | -200,681,624 | -83,448,653 | |
| 利息收入 | 118,789 | 278,903 | 151,037 | |
| 其中：存款利息收入 | 118,789 | 278,903 | 151,037 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -33,927,447 | -143,332,849 | -62,418,952 | |
| 其中：股票投资收益 | -38,944,260 | -148,081,438 | -65,108,079 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 94,031 | -704,299 | 23,110 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 4,922,781 | 5,452,887 | 2,666,017 | |
| 公允价值变动收益 | -12,900,889 | -57,634,124 | -21,184,595 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,609 | 6,447 | 3,857 | |
| 费用 | 4,079,540 | 12,511,609 | 7,314,247 | |
| 管理人报酬 | 3,430,460 | 10,590,818 | 6,203,253 | |
| 托管费 | 571,743 | 1,765,136 | 1,033,875 | |
| 销售服务费 | 89 | 171 | 47 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 77,247 | 155,280 | 76,988 | |
| 利润总额 | -50,787,478 | -213,193,233 | -90,762,900 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -50,787,478 | -213,193,233 | -90,762,900 | |
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