基金经理：汤龑
| 单位净值:1.7682 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.7682 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银景气驱动混合A(017749)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 354,232,024 | 27,794,511 | 40,314,668 | 33,112,353 |
| 利息收入 | 467,813 | 79,381 | 288,739 | 152,439 |
| 其中：存款利息收入 | 378,252 | 52,985 | 195,202 | 115,248 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 89,562 | 26,396 | 93,537 | 37,191 |
| 投资收益 | 178,324,592 | 17,301,973 | 67,021,387 | 62,703,329 |
| 其中：股票投资收益 | 170,591,118 | 15,717,109 | 63,620,757 | 60,506,046 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -248,599 | -248,599 | -86 | - |
| 股利收益 | 7,982,074 | 1,833,463 | 3,400,715 | 2,197,283 |
| 公允价值变动收益 | 174,975,456 | 10,396,008 | -27,067,949 | -29,773,960 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 464,162 | 17,148 | 72,491 | 30,545 |
| 费用 | 12,251,540 | 1,670,712 | 4,581,985 | 2,894,591 |
| 管理人报酬 | 7,779,437 | 1,137,039 | 3,451,990 | 2,228,758 |
| 托管费 | 1,296,573 | 189,507 | 575,332 | 371,460 |
| 销售服务费 | 2,943,020 | 245,312 | 346,631 | 172,638 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 232,188 | 98,759 | 207,696 | 121,601 |
| 利润总额 | 341,980,484 | 26,123,798 | 35,732,683 | 30,217,762 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 341,980,484 | 26,123,798 | 35,732,683 | 30,217,762 |
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