基金经理：江映德
| 单位净值:2.7976 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:2.7976 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信电子行业股票A(017746)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 103,313,617 | -11,323,118 | 1,245,821 | -26,660,385 |
| 利息收入 | 337,388 | 127,533 | 105,646 | 51,669 |
| 其中：存款利息收入 | 337,388 | 127,533 | 105,646 | 51,669 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 44,865,140 | -8,909,483 | 4,526,740 | -22,058,467 |
| 其中：股票投资收益 | 43,790,773 | -9,613,512 | 4,179,630 | -22,355,943 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,588 | -276 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,070,779 | 704,306 | 347,111 | 297,476 |
| 公允价值变动收益 | 56,016,076 | -3,250,398 | -3,595,505 | -4,713,828 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,095,013 | 709,229 | 208,940 | 60,240 |
| 费用 | 5,013,903 | 1,755,350 | 1,220,197 | 671,776 |
| 管理人报酬 | 3,676,301 | 1,277,963 | 815,713 | 446,037 |
| 托管费 | 612,717 | 212,994 | 135,952 | 74,340 |
| 销售服务费 | 578,991 | 194,876 | 130,451 | 71,836 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 145,894 | 69,518 | 138,081 | 79,563 |
| 利润总额 | 98,299,714 | -13,078,469 | 25,624 | -27,332,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 98,299,714 | -13,078,469 | 25,624 | -27,332,161 |
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