基金经理：蔡丞丰
| 单位净值:1.8694 | 净值增长率:-3.13% | 净值增长率:-3.13% | 累计净值:1.8694 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实绿色主题股票发起式C(017745)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 989,446,057 | 121,626,963 | 91,025,479 | 1,119,007 |
| 利息收入 | 298,807 | 175,797 | 128,135 | 9,318 |
| 其中：存款利息收入 | 298,807 | 175,797 | 128,135 | 9,318 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 43,522,346 | 95,399,082 | 76,712,835 | -270,765 |
| 其中：股票投资收益 | 42,086,474 | 94,972,119 | 76,438,099 | -314,819 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -248 | -248 | 2,226 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,435,873 | 427,211 | 274,984 | 41,828 |
| 公允价值变动收益 | 935,852,410 | 19,836,753 | 9,853,052 | 1,074,006 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,772,494 | 6,215,332 | 4,331,457 | 306,449 |
| 费用 | 9,167,874 | 4,704,759 | 2,705,814 | 262,513 |
| 管理人报酬 | 5,641,673 | 2,877,683 | 1,669,255 | 170,506 |
| 托管费 | 940,279 | 479,614 | 278,209 | 28,418 |
| 销售服务费 | 2,484,331 | 1,180,437 | 735,648 | 31,108 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,591 | 167,025 | 22,702 | 32,482 |
| 利润总额 | 980,278,183 | 116,922,204 | 88,319,665 | 856,495 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 980,278,183 | 116,922,204 | 88,319,665 | 856,495 |
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