基金经理：黄奕松
| 单位净值:1.5866 | 净值增长率:5.63% | 累计净值:1.5866 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华核心优势混合C(017732)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,427,708 | 14,381,316 | -18,676,166 | -52,682,753 |
| 利息收入 | 31,110 | 94,255 | 48,294 | 164,399 |
| 其中：存款利息收入 | 31,110 | 94,255 | 48,294 | 164,399 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,811,496 | 12,930,376 | -32,848,239 | -64,816,733 |
| 其中：股票投资收益 | 1,664,484 | 10,214,130 | -34,170,793 | -69,813,197 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14 | 30 | 11 | 134,546 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,146,997 | 2,716,215 | 1,322,544 | 4,861,918 |
| 公允价值变动收益 | 9,535,313 | 1,271,567 | 14,060,506 | 10,999,242 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 49,790 | 85,120 | 63,272 | 970,340 |
| 费用 | 1,116,428 | 3,570,104 | 1,979,726 | 7,818,163 |
| 管理人报酬 | 881,844 | 2,911,950 | 1,600,610 | 6,444,420 |
| 托管费 | 146,974 | 485,325 | 266,768 | 1,074,070 |
| 销售服务费 | 8,715 | 13,532 | 9,885 | 90,907 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,895 | 159,297 | 102,463 | 208,765 |
| 利润总额 | 11,311,280 | 10,811,212 | -20,655,892 | -60,500,916 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,311,280 | 10,811,212 | -20,655,892 | -60,500,916 |
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