基金经理：徐漫
| 单位净值:0.9933 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.9933 | 截止日期:2026/6/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏消费臻选混合发起式C(017720)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 13,213,431 | 42,020,530 | 2,317,185 | 665,885 |
| 利息收入 | 280,629 | 92,057 | 10,674 | 4,549 |
| 其中：存款利息收入 | 280,629 | 92,057 | 10,674 | 4,549 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 14,342,368 | 11,978,129 | 219,018 | 292,304 |
| 其中：股票投资收益 | 10,086,739 | 9,007,202 | -32,137 | 134,910 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 47,202 | 47,202 | 5,394 | 5,394 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,208,427 | 2,923,725 | 245,761 | 151,999 |
| 公允价值变动收益 | -2,215,402 | 29,482,500 | 2,028,090 | 355,113 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 805,836 | 467,844 | 59,402 | 13,918 |
| 费用 | 6,633,739 | 2,256,920 | 246,978 | 134,775 |
| 管理人报酬 | 4,465,108 | 1,526,052 | 185,805 | 88,911 |
| 托管费 | 744,185 | 254,342 | 30,967 | 14,818 |
| 销售服务费 | 1,335,881 | 445,698 | 21,565 | 10,608 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,565 | 30,828 | 8,640 | 20,438 |
| 利润总额 | 6,579,692 | 39,763,610 | 2,070,206 | 531,110 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,579,692 | 39,763,610 | 2,070,206 | 531,110 |
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