基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.0934 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0934 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实多盈债券A(017717)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -21,853,731 | 12,943,330 | 1,935,738 | 52,830,283 |
| 利息收入 | 141,146 | 40,893 | 18,373 | 303,138 |
| 其中：存款利息收入 | 100,145 | 37,190 | 18,373 | 301,203 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,001 | 3,704 | - | 1,935 |
| 投资收益 | -1,886,950 | 8,965,853 | 4,655,243 | 40,769,449 |
| 其中：股票投资收益 | -17,750,119 | 1,283,748 | 891,831 | 7,714,697 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,270,476 | 8,663,988 | 4,975,219 | 33,327,917 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -165,211 | -1,295,982 | -1,433,831 | -2,243,852 |
| 股利收益 | 1,757,905 | 314,100 | 222,025 | 1,970,687 |
| 公允价值变动收益 | -20,154,067 | 3,934,846 | -2,739,051 | 11,751,125 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 46,139 | 1,738 | 1,174 | 6,571 |
| 费用 | 6,212,161 | 2,489,569 | 1,077,447 | 11,494,276 |
| 管理人报酬 | 3,677,189 | 1,280,207 | 561,272 | 4,615,787 |
| 托管费 | 612,865 | 213,368 | 93,545 | 769,298 |
| 销售服务费 | 1,197,300 | 351,273 | 91,001 | 814,576 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 581,035 | 414,717 | 217,311 | 4,997,232 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581,035 | 414,717 | 217,311 | 4,997,232 |
| 其他费用 | 130,924 | 225,591 | 112,423 | 256,774 |
| 利润总额 | -28,065,893 | 10,453,761 | 858,291 | 41,336,007 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -28,065,893 | 10,453,761 | 858,291 | 41,336,007 |
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