基金经理：邓达
| 单位净值:0.9479 | 净值增长率:6.01% | 累计净值:0.9479 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,123,532 | -3,935,205 | 346,873 | 1,965 |
| 利息收入 | 2,578 | 20,143 | 17,406 | 1,965 |
| 其中：存款利息收入 | 2,578 | 20,143 | 17,406 | 1,965 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -142,302 | -332,381 | 1,647,180 | - |
| 其中：股票投资收益 | - | 1,096,649 | 1,460,907 | - |
| 基金投资收益 | -243,907 | -1,789,697 | -24,528 | - |
| 债券投资收益 | 18,833 | 59,586 | 27,843 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 82,773 | 301,081 | 182,958 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,983,808 | -3,623,490 | -1,317,751 | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 523 | 39 | - |
| 费用 | 320,909 | 558,193 | 259,689 | 6,889 |
| 管理人报酬 | 213,356 | 348,999 | 160,311 | 1,246 |
| 托管费 | 38,639 | 76,902 | 38,160 | 208 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 241 | 1,789 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241 | 1,789 | - | - |
| 其他费用 | 68,672 | 130,503 | 61,218 | 5,436 |
| 利润总额 | -2,444,441 | -4,493,399 | 87,184 | -4,925 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,444,441 | -4,493,399 | 87,184 | -4,925 |
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