基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0096 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:1.0096 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,158,001 | 6,083,284 | 3,191,275 | -12,754,155 |
| 利息收入 | 4,372 | 10,403 | 4,793 | 13,040 |
| 其中：存款利息收入 | 4,372 | 10,403 | 4,793 | 13,040 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -286,593 | -2,075,245 | -2,047,613 | -4,978,760 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -3,651 |
| 基金投资收益 | -286,593 | -2,075,245 | -2,047,613 | -4,975,109 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -882,268 | 8,018,756 | 5,196,407 | -7,797,709 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,487 | 129,371 | 37,688 | 9,274 |
| 费用 | 69,493 | 153,451 | 92,349 | 130,086 |
| 管理人报酬 | 5,214 | 10,352 | 4,956 | 13,653 |
| 托管费 | 1,043 | 2,070 | 991 | 2,731 |
| 销售服务费 | 33,119 | 79,894 | 40,116 | 80,640 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 30,117 | 61,135 | 46,285 | 33,062 |
| 利润总额 | -1,227,494 | 5,929,833 | 3,098,926 | -12,884,241 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,227,494 | 5,929,833 | 3,098,926 | -12,884,241 |
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