基金经理：吴默村
| 单位净值:1.0979 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:1.0979 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银精选收益混合C(017679)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -6,527,779 | 87,429 | -5,250,965 | -57,424,070 |
| 利息收入 | 123,777 | 326,879 | 84,783 | 268,380 |
| 其中：存款利息收入 | 38,979 | 111,177 | 50,924 | 141,540 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 84,798 | 215,702 | 33,860 | 126,840 |
| 投资收益 | -4,623,552 | -4,985,180 | -10,321,200 | -59,419,687 |
| 其中：股票投资收益 | -6,970,817 | -7,427,798 | -11,654,973 | -62,599,413 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -323,435 | -122,763 | 237 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,347,264 | 2,766,052 | 1,456,536 | 3,179,490 |
| 公允价值变动收益 | -2,035,897 | 4,726,425 | 4,976,275 | 1,500,377 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,893 | 19,305 | 9,177 | 226,860 |
| 费用 | 1,605,450 | 3,141,017 | 1,614,528 | 5,469,888 |
| 管理人报酬 | 1,235,737 | 2,505,167 | 1,289,346 | 4,478,015 |
| 托管费 | 205,956 | 417,528 | 214,891 | 746,336 |
| 销售服务费 | 53,384 | 267 | 91 | 70 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,068 | 217,235 | 110,064 | 245,011 |
| 利润总额 | -8,133,229 | -3,053,588 | -6,865,493 | -62,893,958 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,133,229 | -3,053,588 | -6,865,493 | -62,893,958 |
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