基金经理：吴默村
| 单位净值:0.9370 | 净值增长率:7.83% | 累计净值:0.9370 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银精选收益混合C(017679)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -5,250,965 | -57,424,070 | -27,251,651 | |
| 利息收入 | 84,783 | 268,380 | 126,439 | |
| 其中：存款利息收入 | 50,924 | 141,540 | 79,128 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 33,860 | 126,840 | 47,311 | |
| 投资收益 | -10,321,200 | -59,419,687 | -19,037,867 | |
| 其中：股票投资收益 | -11,654,973 | -62,599,413 | -21,684,275 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -122,763 | 237 | 237 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,456,536 | 3,179,490 | 2,646,171 | |
| 公允价值变动收益 | 4,976,275 | 1,500,377 | -8,557,722 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 9,177 | 226,860 | 217,500 | |
| 费用 | 1,614,528 | 5,469,888 | 3,533,398 | |
| 管理人报酬 | 1,289,346 | 4,478,015 | 2,923,943 | |
| 托管费 | 214,891 | 746,336 | 487,324 | |
| 销售服务费 | 91 | 70 | 14 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 110,064 | 245,011 | 121,947 | |
| 利润总额 | -6,865,493 | -62,893,958 | -30,785,048 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -6,865,493 | -62,893,958 | -30,785,048 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。