基金经理：王云鹏
| 单位净值:1.4062 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:1.4062 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华新材料混合发起式A(017667)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,058,859 | -1,384,420 | -1,203,196 | -4,271,655 |
| 利息收入 | 3,200 | 8,341 | 3,615 | 36,718 |
| 其中：存款利息收入 | 3,200 | 8,341 | 3,615 | 36,718 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 124,426 | -2,160,071 | -785,711 | -2,671,829 |
| 其中：股票投资收益 | -25,944 | -2,801,759 | -1,171,359 | -2,844,699 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 150,370 | 641,688 | 385,647 | 172,871 |
| 公允价值变动收益 | 1,930,869 | 764,581 | -422,528 | -1,649,326 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 363 | 2,729 | 1,429 | 12,782 |
| 费用 | 153,986 | 361,653 | 205,278 | 469,872 |
| 管理人报酬 | 119,652 | 282,050 | 152,249 | 353,634 |
| 托管费 | 19,942 | 47,008 | 25,375 | 58,939 |
| 销售服务费 | 9,269 | 22,149 | 12,071 | 25,980 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 5,123 | 10,445 | 15,584 | 31,319 |
| 利润总额 | 1,904,872 | -1,746,073 | -1,408,474 | -4,741,527 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,904,872 | -1,746,073 | -1,408,474 | -4,741,527 |
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