基金经理：刘扬
| 单位净值:1.3081 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.3081 | 截止日期:2025/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 14,389,493 | 6,737,264 | 1,755,113 | 1,341,789 |
| 利息收入 | 90,214 | 22,885 | 22,474 | 15,451 |
| 其中：存款利息收入 | 90,214 | 22,885 | 22,474 | 15,451 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,543,965 | -231,078 | -738,987 | -19,367 |
| 其中：股票投资收益 | 11,021,966 | -464,916 | -814,077 | -38,230 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,807 | - | 923 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 8,852 | - | - | - |
| 股利收益 | 508,339 | 233,839 | 74,167 | 18,863 |
| 公允价值变动收益 | 3,122,684 | 7,345,585 | 2,376,675 | 1,239,744 |
| 汇兑收益 | -1,036,662 | -525,841 | 68,456 | 98,675 |
| 其他收入 | 669,292 | 125,713 | 26,495 | 7,286 |
| 费用 | 2,350,494 | 703,860 | 339,082 | 84,845 |
| 管理人报酬 | 1,493,432 | 452,139 | 220,545 | 55,267 |
| 托管费 | 248,905 | 75,357 | 36,758 | 9,211 |
| 销售服务费 | 411,301 | 123,163 | 42,870 | 8,915 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 196,824 | 53,202 | 38,909 | 11,452 |
| 利润总额 | 12,038,999 | 6,033,404 | 1,416,031 | 1,256,944 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,038,999 | 6,033,404 | 1,416,031 | 1,256,944 |
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