基金经理：马毅
| 单位净值:1.1303 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3633 | 截止日期:2026/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰恒盛债券A(017622)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -160,359 | 5,160,856 | 928,435 | 1,418,604 |
| 利息收入 | 52,681 | 290,780 | 87,634 | 662,212 |
| 其中：存款利息收入 | 46,687 | 273,825 | 76,649 | 616,428 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,993 | 16,955 | 10,985 | 45,784 |
| 投资收益 | 1,254,775 | 4,315,009 | 1,620,539 | -224,248 |
| 其中：股票投资收益 | 197,469 | -2,682 | - | -1,083,714 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,026,443 | 4,316,965 | 1,620,539 | 810,314 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -15 | - | - | - |
| 股利收益 | 30,878 | 726 | - | 49,153 |
| 公允价值变动收益 | -1,484,501 | 540,476 | -793,944 | 917,600 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,687 | 14,591 | 14,205 | 63,040 |
| 费用 | 165,937 | 1,050,640 | 311,371 | 501,250 |
| 管理人报酬 | 87,807 | 651,901 | 153,467 | 276,916 |
| 托管费 | 21,952 | 162,975 | 38,367 | 69,229 |
| 销售服务费 | 890 | 42,371 | 37,618 | 64,167 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,207 | 13,972 | 13,932 | 26,038 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,207 | 13,972 | 13,932 | 26,038 |
| 其他费用 | 48,066 | 179,300 | 67,905 | 64,900 |
| 利润总额 | -326,296 | 4,110,216 | 617,064 | 917,354 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -326,296 | 4,110,216 | 617,064 | 917,354 |
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