单位(元)鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
7,552,564 |
26,749,775 |
5,163,927 |
-2,927,143 |
| 利息收入 |
23,001 |
634,305 |
321,436 |
2,416,548 |
| 其中：存款利息收入 |
12,694 |
543,814 |
232,447 |
129,438 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,307 |
90,490 |
88,989 |
2,287,109 |
| 投资收益 |
4,589,303 |
13,350,395 |
2,766,043 |
4,350,121 |
| 其中：股票投资收益 |
2,274,099 |
-4,839,536 |
-9,195,323 |
-11,836,475 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,186,331 |
17,412,251 |
11,327,093 |
14,611,311 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
128,873 |
777,680 |
634,273 |
1,575,285 |
| 公允价值变动收益 |
2,940,260 |
12,765,075 |
2,076,448 |
-9,693,812 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,064,363 |
5,260,449 |
3,191,265 |
8,524,605 |
| 管理人报酬 |
635,049 |
3,322,568 |
2,056,607 |
5,962,830 |
| 托管费 |
119,072 |
622,981 |
385,614 |
1,118,031 |
| 销售服务费 |
46,334 |
213,752 |
125,763 |
357,908 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
150,043 |
827,800 |
474,067 |
781,628 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
150,043 |
827,800 |
474,067 |
781,628 |
| 其他费用 |
112,856 |
255,837 |
134,936 |
266,605 |
| 利润总额 |
6,488,201 |
21,489,326 |
1,972,662 |
-11,451,747 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,488,201 |
21,489,326 |
1,972,662 |
-11,451,747 |
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